DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,133 | 56,887 |
| コール・ローン | 4,149,260 | 3,103,518 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,544,482 | 3,688,151,019 |
| 未収入金 | 10,110,563 | 15,539,171 |
| 流動資産計 | 3,166,825,438 | 3,706,850,595 |
| 資産の部合計 | 3,166,825,438 | 3,706,850,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,036,656 | 15,482,051 |
| 未払受託者報酬 | 499,004 | 377,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,630 | 2,828,865 |
| その他未払費用 | 110,065 | 67,939 |
| 流動負債計 | 14,305,355 | 18,755,988 |
| 負債の部合計 | 14,305,355 | 18,755,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,371,198,826 | 2,716,490,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781,321,257 | 971,603,837 |
| （分配準備積立金） | 149,856,726 | 117,229,328 |
| 元本等合計 | 3,152,520,083 | 3,688,094,607 |
| 純資産の部合計 | 3,152,520,083 | 3,688,094,607 |
| 負債・純資産合計 | 3,166,825,438 | 3,706,850,595 |
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