DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,133 | 24,638,879 |
| コール・ローン | 4,149,260 | 3,117,279 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,544,482 | 3,313,315,479 |
| 未収入金 | 10,110,563 | 17,468,802 |
| 流動資産計 | 3,166,825,438 | 3,358,540,439 |
| 資産の部合計 | 3,166,825,438 | 3,358,540,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 10,036,656 | 21,269,999 |
| 未払受託者報酬 | 499,004 | 366,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,630 | 2,752,252 |
| その他未払費用 | 110,065 | 119,304 |
| 流動負債計 | 14,305,355 | 24,508,493 |
| 負債の部合計 | 14,305,355 | 24,508,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,371,198,826 | 2,515,737,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781,321,257 | 818,294,232 |
| （分配準備積立金） | 149,856,726 | 129,142,113 |
| 元本等合計 | 3,152,520,083 | 3,334,031,946 |
| 純資産の部合計 | 3,152,520,083 | 3,334,031,946 |
| 負債・純資産合計 | 3,166,825,438 | 3,358,540,439 |
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