DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,887 | － |
| コール・ローン | 3,103,518 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,688,151,019 | 3,565,473,477 |
| 未収入金 | 15,539,171 | 11,715,895 |
| 流動資産計 | 3,706,850,595 | 3,577,189,372 |
| 資産の部合計 | 3,706,850,595 | 3,577,189,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,482,051 | 11,715,895 |
| 未払受託者報酬 | 377,133 | 2,164 |
| 未払委託者報酬 | 2,828,865 | 16,232 |
| その他未払費用 | 67,939 | 108 |
| 流動負債計 | 18,755,988 | 11,734,399 |
| 負債の部合計 | 18,755,988 | 11,734,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,716,490,770 | 2,799,995,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,603,837 | 765,459,584 |
| （分配準備積立金） | 117,229,328 | 98,765,177 |
| 元本等合計 | 3,688,094,607 | 3,565,454,973 |
| 純資産の部合計 | 3,688,094,607 | 3,565,454,973 |
| 負債・純資産合計 | 3,706,850,595 | 3,577,189,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
