DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,536 | 431,984 |
| コール・ローン | 3,235,307 | 4,282,277 |
| 親投資信託受益証券 | 4,091,996,063 | 6,122,545,833 |
| 未収入金 | 24,054,434 | 16,330,202 |
| 流動資産計 | 4,119,343,340 | 6,143,590,296 |
| 資産の部合計 | 4,119,343,340 | 6,143,590,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,906,911 | 16,175,004 |
| 未払受託者報酬 | 409,707 | 573,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,072 | 4,299,287 |
| その他未払費用 | 20,395 | 28,580 |
| 流動負債計 | 27,410,085 | 21,076,065 |
| 負債の部合計 | 27,410,085 | 21,076,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,989,473,522 | 3,807,794,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,459,733 | 2,314,719,807 |
| （分配準備積立金） | 171,687,450 | 139,523,763 |
| 元本等合計 | 4,091,933,255 | 6,122,514,231 |
| 純資産の部合計 | 4,091,933,255 | 6,122,514,231 |
| 負債・純資産合計 | 4,119,343,340 | 6,143,590,296 |
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