DCニッセイJ-REITインデックスファンドB

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【提出】: 2020/08/12 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「DCニッセイJ-REITインデックスファンドB」	(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,529,571,651円
Ⅱ 負債総額	7,304,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,267,294円
Ⅳ 発行済数量	1,383,281,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005円

開示資料

決算

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