有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,570,630,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,481,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,529,149,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,717,179,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4875円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,339,552,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,774,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,047,777,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,729,351,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0848円 |
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