半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンドB」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 62,227,657 | 62,227,657 | 1.0174 | 1.0174 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 227,724,610 | 227,724,610 | 1.0450 | 1.0450 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 625,320,185 | 625,320,185 | 1.1764 | 1.1764 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 2018年11月末日 | 391,181,074 | - | 1.1129 | - |
| 12月末日 | 398,603,625 | - | 1.0921 | - |
| 2019年1月末日 | 452,606,147 | - | 1.1419 | - |
| 2月末日 | 491,774,339 | - | 1.1473 | - |
| 3月末日 | 560,927,024 | - | 1.1842 | - |
| 4月末日 | 600,449,248 | - | 1.1756 | - |
| 5月末日 | 679,985,399 | - | 1.1953 | - |
| 6月末日 | 775,397,747 | - | 1.2127 | - |
| 7月末日 | 963,359,904 | - | 1.2645 | - |
| 8月末日 | 1,076,032,672 | - | 1.3112 | - |
| 9月末日 | 1,272,078,949 | - | 1.3717 | - |
| 10月末日 | 1,585,879,943 | - | 1.4160 | - |
| 11月末日 | 1,585,454,412 | - | 1.4027 | - |
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