- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンドB」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 62,227,657 | 62,227,657 | 1.0174 | 1.0174 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 227,724,610 | 227,724,610 | 1.0450 | 1.0450 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 625,320,185 | 625,320,185 | 1.1764 | 1.1764 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,274,752,769 | 1,274,752,769 | 1.0609 | 1.0609 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年5月末日 | 679,985,399 | - | 1.1953 | - |
| 6月末日 | 775,397,747 | - | 1.2127 | - |
| 7月末日 | 963,359,904 | - | 1.2645 | - |
| 8月末日 | 1,076,032,672 | - | 1.3112 | - |
| 9月末日 | 1,272,078,949 | - | 1.3717 | - |
| 10月末日 | 1,585,879,943 | - | 1.4160 | - |
| 11月末日 | 1,585,454,412 | - | 1.4027 | - |
| 12月末日 | 1,511,031,647 | - | 1.3618 | - |
| 2020年1月末日 | 1,605,254,500 | - | 1.4092 | - |
| 2月末日 | 1,437,784,527 | - | 1.2912 | - |
| 3月末日 | 1,157,533,532 | - | 1.0273 | - |
| 4月末日 | 1,206,591,104 | - | 1.0180 | - |
| 5月末日 | 1,522,267,294 | - | 1.1005 | - |
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