流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,667,306

(2)中間損益計算書

2018/01/25 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2018/01/25 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	663,157,244	-

注記表

2018/01/25 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,853,599,989	1,043,083,483

注記表

2018/01/25 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,183,907	11,602,209

注記表

2018/01/25 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	18,979,745	-

注記表

2018/01/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	88,657,333	33,490,085

注記表

2018/01/25 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	147,622,892	-

注記表

2018/01/25 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	909,198,394	694,606,388

注記表

2018/01/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	6,163,382,944	-

注記表

2018/01/25 9:12