三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,298 | 73,297 |
| 金銭信託 | 117,524 | － |
| コール・ローン | 244,524 | 521,137 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,661 | 1,942,878 |
| 親投資信託受益証券 | 30,838,010 | 34,673,946 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67 |
| 流動資産計 | 32,994,017 | 37,211,325 |
| 資産の部合計 | 32,994,017 | 37,211,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,046 | 5,657 |
| 未払委託者報酬 | 55,379 | 62,149 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 936 | 1,093 |
| 流動負債計 | 61,361 | 68,900 |
| 負債の部合計 | 61,361 | 68,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 31,238,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,932,656 | 5,904,210 |
| 元本等合計 | 32,932,656 | 37,142,425 |
| 純資産の部合計 | 32,932,656 | 37,142,425 |
| 負債・純資産合計 | 32,994,017 | 37,211,325 |
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