三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,205 | 16,567 |
| 金銭信託 | 545,794 | 1,152,165 |
| コール・ローン | 83,083 | 126,814 |
| 投資信託受益証券 | 2,269,389 | 4,109,552 |
| 親投資信託受益証券 | 40,094,745 | 69,725,592 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 43,119,216 | 75,130,690 |
| 資産の部合計 | 43,119,216 | 75,130,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,447 | 10,506 |
| 未払委託者報酬 | 70,878 | 115,428 |
| その他未払費用 | 1,256 | 2,084 |
| 流動負債計 | 78,581 | 128,018 |
| 負債の部合計 | 78,581 | 128,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,175,369 | 65,212,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,865,266 | 9,789,854 |
| 元本等合計 | 43,040,635 | 75,002,672 |
| 純資産の部合計 | 43,040,635 | 75,002,672 |
| 負債・純資産合計 | 43,119,216 | 75,130,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
