三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,954 | 25,739 |
| 金銭信託 | 1,233,529 | 72,750 |
| コール・ローン | 398,501 | 2,046,802 |
| 投資信託受益証券 | 4,989,315 | 5,787,373 |
| 親投資信託受益証券 | 85,529,880 | 102,055,055 |
| 流動資産計 | 92,175,179 | 109,987,719 |
| 資産の部合計 | 92,175,179 | 109,987,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 398,524 |
| 未払受託者報酬 | 14,112 | 16,045 |
| 未払委託者報酬 | 155,151 | 176,506 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 2,835 | 3,160 |
| 流動負債計 | 172,099 | 594,241 |
| 負債の部合計 | 172,099 | 594,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,528,488 | 87,566,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,474,592 | 21,826,751 |
| 元本等合計 | 92,003,080 | 109,393,478 |
| 純資産の部合計 | 92,003,080 | 109,393,478 |
| 負債・純資産合計 | 92,175,179 | 109,987,719 |
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