三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,420 | 199,181 |
| 金銭信託 | 1,021,554 | － |
| コール・ローン | 1,047,276 | 3,444,852 |
| 投資証券 | 6,302,573 | 10,186,591 |
| 親投資信託受益証券 | 123,478,583 | 181,345,362 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 132,011,406 | 196,275,986 |
| 資産の部合計 | 132,011,406 | 196,275,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,391 | 1,129,824 |
| 未払受託者報酬 | 21,096 | 28,334 |
| 未払委託者報酬 | 231,961 | 311,645 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 4,270 | 5,638 |
| 流動負債計 | 455,721 | 1,475,448 |
| 負債の部合計 | 455,721 | 1,475,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,131,409 | 155,277,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,424,276 | 39,523,096 |
| 元本等合計 | 131,555,685 | 194,800,538 |
| 純資産の部合計 | 131,555,685 | 194,800,538 |
| 負債・純資産合計 | 132,011,406 | 196,275,986 |
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