剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成29年 4月27日至 平成29年10月26日	第3期中間計算期間自 平成30年 4月27日至 平成30年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	89,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,932,656	6,865,266
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,556	6,599,799
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,556	6,599,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	738,942
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	738,942
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,904,210	9,789,854

2019/01/23 9:24

#2 中間注記表（連結）

2019/01/23 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/01/23 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2019/01/23 9:24

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

2019/01/23 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	67,579,087,442	65,971,793,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,511,271,185	97,746,894,607

注記表

2019/01/23 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	53,208,560,898	49,996,936,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,770,686,118	119,226,023,225

注記表

2019/01/23 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	2,878,626,011	3,273,135,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,184,171,528	739,571,641

注記表

2019/01/23 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	5,131,265,092	4,410,651,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,971,288,543	4,575,585,568

注記表

2019/01/23 9:24

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	2,192,135,055	2,325,579,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,864,806,272	2,352,657,576

注記表

2019/01/23 9:24

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	163,997,039,244	154,897,357,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,728,490,147	39,644,092,985

注記表

2019/01/23 9:24

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	104,217,368,782	99,774,790,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,512,795,341	71,754,607,981

注記表

2019/01/23 9:24

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
元本	449,603,697,539	430,667,035,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,625,668,661	1,362,839,294

注記表

2019/01/23 9:24