三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,205 | 23,954 |
| 金銭信託 | 545,794 | 1,233,529 |
| コール・ローン | 83,083 | 398,501 |
| 投資信託受益証券 | 2,269,389 | 4,989,315 |
| 親投資信託受益証券 | 40,094,745 | 85,529,880 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 43,119,216 | 92,175,179 |
| 資産の部合計 | 43,119,216 | 92,175,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,447 | 14,112 |
| 未払委託者報酬 | 70,878 | 155,151 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,256 | 2,835 |
| 流動負債計 | 78,581 | 172,099 |
| 負債の部合計 | 78,581 | 172,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,175,369 | 75,528,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,865,266 | 16,474,592 |
| 元本等合計 | 43,040,635 | 92,003,080 |
| 純資産の部合計 | 43,040,635 | 92,003,080 |
| 負債・純資産合計 | 43,119,216 | 92,175,179 |
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