三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,954 | 161,420 |
| 金銭信託 | 1,233,529 | 1,021,554 |
| コール・ローン | 398,501 | 1,047,276 |
| 投資信託受益証券 | 4,989,315 | 6,302,573 |
| 親投資信託受益証券 | 85,529,880 | 123,478,583 |
| 流動資産計 | 92,175,179 | 132,011,406 |
| 資産の部合計 | 92,175,179 | 132,011,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 198,391 |
| 未払受託者報酬 | 14,112 | 21,096 |
| 未払委託者報酬 | 155,151 | 231,961 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 2,835 | 4,270 |
| 流動負債計 | 172,099 | 455,721 |
| 負債の部合計 | 172,099 | 455,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,528,488 | 117,131,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,474,592 | 14,424,276 |
| 元本等合計 | 92,003,080 | 131,555,685 |
| 純資産の部合計 | 92,003,080 | 131,555,685 |
| 負債・純資産合計 | 92,175,179 | 132,011,406 |
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