三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,420 | 117,204 |
| 金銭信託 | 1,021,554 | 1,839,346 |
| コール・ローン | 1,047,276 | 4,220,849 |
| 投資証券 | 6,302,573 | 15,761,081 |
| 親投資信託受益証券 | 123,478,583 | 279,379,336 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 132,011,406 | 302,917,816 |
| 資産の部合計 | 132,011,406 | 302,917,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,391 | 1,569,979 |
| 未払受託者報酬 | 21,096 | 42,379 |
| 未払委託者報酬 | 231,961 | 466,143 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 4,270 | 8,564 |
| 流動負債計 | 455,721 | 2,087,077 |
| 負債の部合計 | 455,721 | 2,087,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,131,409 | 204,792,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,424,276 | 96,038,444 |
| 元本等合計 | 131,555,685 | 300,830,739 |
| 純資産の部合計 | 131,555,685 | 300,830,739 |
| 負債・純資産合計 | 132,011,406 | 302,917,816 |
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