三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,900 | 786,723 |
| 金銭信託 | 175,927 | 390,467 |
| コール・ローン | 8,873,623 | 10,582,698 |
| 投資証券 | 22,671,354 | 29,141,194 |
| 親投資信託受益証券 | 387,055,702 | 512,828,629 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 418,947,506 | 554,529,711 |
| 資産の部合計 | 418,947,506 | 554,529,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,339 | 750,206 |
| 未払受託者報酬 | 66,731 | 78,460 |
| 未払委託者報酬 | 734,452 | 863,467 |
| その他未払費用 | 13,298 | 15,660 |
| 流動負債計 | 909,820 | 1,707,793 |
| 負債の部合計 | 909,820 | 1,707,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,650,598 | 358,682,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,387,088 | 194,139,309 |
| （分配準備積立金） | 50,871,802 | 47,645,543 |
| 元本等合計 | 418,037,686 | 552,821,918 |
| 純資産の部合計 | 418,037,686 | 552,821,918 |
| 負債・純資産合計 | 418,947,506 | 554,529,711 |
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