三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24 | 477 |
| コール・ローン | 1,076 | 27,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,735 | 11,055,844 |
| 流動資産計 | 1,023,835 | 11,083,933 |
| 資産の部合計 | 1,023,835 | 11,083,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 229 |
| 未払委託者報酬 | 552 | 2,162 |
| その他未払費用 | － | 14 |
| 流動負債計 | 552 | 2,405 |
| 負債の部合計 | 552 | 2,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 10,545,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,283 | 536,362 |
| （分配準備積立金） | 23,283 | 23,283 |
| 元本等合計 | 1,023,283 | 11,081,528 |
| 純資産の部合計 | 1,023,283 | 11,081,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,835 | 11,083,933 |
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