三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,640 | 347,318 |
| コール・ローン | 1,334,575 | 7,574,320 |
| 親投資信託受益証券 | 222,682,311 | 731,315,536 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産計 | 224,046,526 | 739,237,220 |
| 資産の部合計 | 224,046,526 | 739,237,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,267,767 |
| 未払受託者報酬 | 12,107 | 59,338 |
| 未払委託者報酬 | 121,400 | 593,744 |
| その他未払費用 | 2,656 | 13,268 |
| 流動負債計 | 136,163 | 3,934,117 |
| 負債の部合計 | 136,163 | 3,934,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,560,380 | 632,079,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,349,983 | 103,223,132 |
| （分配準備積立金） | 5,562,733 | 5,285,939 |
| 元本等合計 | 223,910,363 | 735,303,103 |
| 純資産の部合計 | 223,910,363 | 735,303,103 |
| 負債・純資産合計 | 224,046,526 | 739,237,220 |
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