三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,640 | 87,423 |
| コール・ローン | 1,334,575 | 24,082,742 |
| 親投資信託受益証券 | 222,682,311 | 1,885,292,305 |
| 未収入金 | － | 2,017,000 |
| 流動資産計 | 224,046,526 | 1,911,479,470 |
| 資産の部合計 | 224,046,526 | 1,911,479,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,051,021 |
| 未払受託者報酬 | 12,107 | 180,404 |
| 未払委託者報酬 | 121,400 | 1,804,363 |
| その他未払費用 | 2,656 | 53,774 |
| 流動負債計 | 136,163 | 4,089,562 |
| 負債の部合計 | 136,163 | 4,089,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,560,380 | 1,678,816,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,349,983 | 228,573,503 |
| （分配準備積立金） | 5,562,733 | 22,236,996 |
| 元本等合計 | 223,910,363 | 1,907,389,908 |
| 純資産の部合計 | 223,910,363 | 1,907,389,908 |
| 負債・純資産合計 | 224,046,526 | 1,911,479,470 |
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