三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,423 | － |
| コール・ローン | 24,082,742 | 25,966,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,292,305 | 3,255,479,995 |
| 未収入金 | 2,017,000 | 812,000 |
| 流動資産計 | 1,911,479,470 | 3,282,258,848 |
| 資産の部合計 | 1,911,479,470 | 3,282,258,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,051,021 | 2,691,246 |
| 未払受託者報酬 | 180,404 | 340,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,363 | 3,407,320 |
| その他未払費用 | 53,774 | 134,080 |
| 流動負債計 | 4,089,562 | 6,573,346 |
| 負債の部合計 | 4,089,562 | 6,573,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,678,816,405 | 2,574,833,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,573,503 | 700,851,537 |
| （分配準備積立金） | 22,236,996 | 250,442,866 |
| 元本等合計 | 1,907,389,908 | 3,275,685,502 |
| 純資産の部合計 | 1,907,389,908 | 3,275,685,502 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,479,470 | 3,282,258,848 |
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