#1 その他、資産管理等の概要（連結）: ニ反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ販売会社との契約の更改等
2026/07/23 9:08
#2 その他の関係法人の概況（連結）: ロ販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
3【資本関係】
2026/07/23 9:08
#3 ファンドの仕組み（連結）: (イ)委託会社「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社「三井住友信託銀行株式会社」
2026/07/23 9:08
#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）: (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ロ委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
2026/07/23 9:08
#5 投資対象（連結）: ロ投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2026/07/23 9:08
#6 投資方針（連結）: イ基本方針
当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ロ投資態度
2026/07/23 9:08
#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2026/07/23 9:08
#8 附属明細表（連結）: 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
2026/07/23 9:08