三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 3,756,862 | 2.3130 | 8,689,770 | 2.3610 | 8,869,951 | 26.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 2,429,298 | 3.0332 | 7,368,769 | 3.0751 | 7,470,334 | 21.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 3,747,617 | 1.2554 | 4,704,928 | 1.2541 | 4,699,886 | 13.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 2,993,261 | 1.2255 | 3,668,241 | 1.2631 | 3,780,787 | 11.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 1,732,409 | 1.6767 | 2,904,730 | 1.6992 | 2,943,709 | 8.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 1,374,480 | 1.9101 | 2,625,428 | 1.9208 | 2,640,101 | 7.77 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 138 | 12,716.01 | 1,754,810 | 12,821.42 | 1,769,357 | 5.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 529,463 | 1.9572 | 1,036,264 | 1.9097 | 1,011,115 | 2.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 298,567 | 1.0044 | 299,880 | 1.0043 | 299,850 | 0.88 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 5.21 |
| 親投資信託受益証券 | 93.36 |
| 合計 | 98.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
