三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 5,172,846 | 2.7196 | 14,068,390 | 2.6879 | 13,904,092 | 25.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 3,471,612 | 3.3481 | 11,623,374 | 3.3855 | 11,753,142 | 21.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 5,948,328 | 1.2611 | 7,501,922 | 1.2642 | 7,519,876 | 14.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 4,227,641 | 1.4079 | 5,952,478 | 1.3763 | 5,818,502 | 10.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 2,778,947 | 1.7354 | 4,822,858 | 1.6976 | 4,717,540 | 8.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 2,115,859 | 1.9738 | 4,176,390 | 1.9882 | 4,206,750 | 7.84 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 212 | 11,963.66 | 2,536,298 | 11,879.82 | 2,518,522 | 4.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 871,182 | 1.8637 | 1,623,692 | 1.9376 | 1,688,002 | 3.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 298,567 | 1.0036 | 299,641 | 1.0035 | 299,611 | 0.56 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 4.70 |
| 親投資信託受益証券 | 93.06 |
| 合計 | 97.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
