ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 8,379,192 | 24,341,530 |
| 為替差損益 | -19,039,326 | -9,889,151 |
| 営業収益合計 | -10,660,055 | 14,452,390 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,331 | 1,349 |
| 受託者報酬 | 110,005 | 106,454 |
| 委託者報酬 | 2,090,097 | 2,022,605 |
| その他費用 | 38,856 | 36,870 |
| 営業費用合計 | 2,241,289 | 2,167,278 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -12,901,344 | 12,285,112 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,901,344 | 12,285,112 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -12,901,344 | 12,285,112 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,604,880 | 43,169,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,751,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,751,000 | － |
| 分配金 | 8,640,000 | 9,720,000 |
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