ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の財務状況
財務状況
2025年12月3日 9:37
(個別) 資産 3.77%増 5億3870万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 1,248,085,683 | 1,230,170,030 |
| 2017/09 | 1,282,178,250 | 1,264,927,092 |
| 2018/03 | 919,562,381 | 907,292,453 |
| 2018/09 | 921,745,203 | 906,500,154 |
| 2019/03 | 944,530,766 | 927,954,635 |
| 2019/09 | 996,127,657 | 973,833,421 |
| 2020/03 | 782,694,572 | 774,894,838 |
| 2020/09 | 823,988,106 | 811,999,838 |
| 2021/03 | 827,722,031 | 795,778,558 |
| 2021/09 | 814,128,259 | 801,734,560 |
| 2022/03 | 780,324,773 | 754,882,933 |
| 2022/09 | 747,513,442 | 709,959,448 |
| 2023/03 | 695,346,490 | 686,461,333 |
| 2023/09 | 709,211,216 | 700,662,040 |
| 2024/03 | 731,526,601 | 713,761,790 |
| 2024/09 | 720,623,026 | 718,579,164 |
| 2025/03 | 519,148,796 | 517,696,479 |
| 2025/09 | 538,703,671 | 520,557,337 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 12億4808万
- 2017年9月（個） +2.73%
- 12億8217万
- 2018年3月（個） -28.28%
- 9億1956万
- 2018年9月（個） +0.24%
- 9億2174万
- 2019年3月（個） +2.47%
- 9億4453万
- 2019年9月（個） +5.46%
- 9億9612万
- 2020年3月（個） -21.43%
- 7億8269万
- 2020年9月（個） +5.28%
- 8億2398万
- 2021年3月（個） +0.45%
- 8億2772万
- 2021年9月（個） -1.64%
- 8億1412万
- 2022年3月（個） -4.15%
- 7億8032万
- 2022年9月（個） -4.2%
- 7億4751万
- 2023年3月（個） -6.98%
- 6億9534万
- 2023年9月（個） +1.99%
- 7億921万
- 2024年3月（個） +3.15%
- 7億3152万
- 2024年9月（個） -1.49%
- 7億2062万
- 2025年3月（個） -27.96%
- 5億1914万
- 2025年9月（個） +3.77%
- 5億3870万
純資産
- 2017年3月（個）
- 12億3017万
- 2017年9月（個） +2.83%
- 12億6492万
- 2018年3月（個） -28.27%
- 9億729万
- 2018年9月（個） -0.09%
- 9億650万
- 2019年3月（個） +2.37%
- 9億2795万
- 2019年9月（個） +4.94%
- 9億7383万
- 2020年3月（個） -20.43%
- 7億7489万
- 2020年9月（個） +4.79%
- 8億1199万
- 2021年3月（個） -2%
- 7億9577万
- 2021年9月（個） +0.75%
- 8億173万
- 2022年3月（個） -5.84%
- 7億5488万
- 2022年9月（個） -5.95%
- 7億995万
- 2023年3月（個） -3.31%
- 6億8646万
- 2023年9月（個） +2.07%
- 7億66万
- 2024年3月（個） +1.87%
- 7億1376万
- 2024年9月（個） +0.67%
- 7億1857万
- 2025年3月（個） -27.96%
- 5億1769万
- 2025年9月（個） +0.55%
- 5億2055万
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