ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,371,850 |
| コール・ローン | 26,124,398 | 17,926,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,202,129 | 1,359,894,197 |
| 派生商品評価勘定 | 28,004,232 | 31,406,570 |
| 流動資産計 | 1,544,330,759 | 1,413,599,197 |
| 資産の部合計 | 1,544,330,759 | 1,413,599,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 197,080 |
| 未払収益分配金 | 14,244,924 | 11,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 206,517 | 195,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,923,867 | 3,715,710 |
| その他未払費用 | 61,873 | 58,898 |
| 流動負債計 | 18,437,181 | 15,767,250 |
| 負債の部合計 | 18,437,181 | 15,767,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,465,771 | 1,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,427,807 | -52,168,053 |
| 元本等合計 | 1,525,893,578 | 1,397,831,947 |
| 純資産の部合計 | 1,525,893,578 | 1,397,831,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,330,759 | 1,413,599,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
