ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,945,140 | 26,124,398 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,056,749 | 1,490,202,129 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,004,232 |
| 流動資産計 | 1,487,001,889 | 1,544,330,759 |
| 資産の部合計 | 1,487,001,889 | 1,544,330,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,990,657 | － |
| 未払金 | 112,710 | － |
| 未払収益分配金 | 7,497,328 | 14,244,924 |
| 未払受託者報酬 | 112,154 | 206,517 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,850 | 3,923,867 |
| その他未払費用 | 33,266 | 61,873 |
| 流動負債計 | 26,876,965 | 18,437,181 |
| 負債の部合計 | 26,876,965 | 18,437,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,465,771 | 1,499,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,340,847 | 26,427,807 |
| 元本等合計 | 1,460,124,924 | 1,525,893,578 |
| 純資産の部合計 | 1,460,124,924 | 1,525,893,578 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,001,889 | 1,544,330,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
