ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 21,256,749 | 12,145,380 |
| 為替差損益 | -50,797,169 | 72,069,520 |
| 営業収益合計 | -29,540,420 | 84,214,900 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,229 | 8,872 |
| 受託者報酬 | 112,154 | 206,517 |
| 委託者報酬 | 2,130,850 | 3,923,867 |
| その他費用 | 54,866 | 62,066 |
| 営業費用合計 | 2,303,099 | 4,201,322 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,843,519 | 80,013,578 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,843,519 | 80,013,578 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,843,519 | 80,013,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,340,847 | 26,427,807 |
| 分配金 | 7,497,328 | 14,244,924 |
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