ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年3月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,256,749 |
| 為替差損益 | -50,797,169 |
| 営業収益合計 | -29,540,420 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 5,229 |
| 受託者報酬 | 112,154 |
| 委託者報酬 | 2,130,850 |
| その他費用 | 54,866 |
| 営業費用合計 | 2,303,099 |
| 全事業営業損失（△） | -31,843,519 |
| 当期経常損失（△） | -31,843,519 |
| 四半期純損失（△） | -31,843,519 |
| 分配金 | 7,497,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,340,847 |
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