ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,945,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,056,749 |
| 流動資産計 | 1,487,001,889 |
| 資産の部合計 | 1,487,001,889 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,990,657 |
| 未払金 | 112,710 |
| 未払収益分配金 | 7,497,328 |
| 未払受託者報酬 | 112,154 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,850 |
| その他未払費用 | 33,266 |
| 流動負債計 | 26,876,965 |
| 負債の部合計 | 26,876,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,499,465,771 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,340,847 |
| 元本等合計 | 1,460,124,924 |
| 純資産の部合計 | 1,460,124,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,001,889 |
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