ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年3月10日
- 14億8700万
- 2017年9月11日 +3.86%
- 15億4433万
- 2018年3月12日 -8.47%
- 14億1359万
- 2018年9月10日 -0.8%
- 14億229万
- 2019年3月11日 +2.43%
- 14億3636万
- 2019年9月10日 -8.1%
- 13億1998万
- 2020年3月10日 -23.98%
- 10億349万
- 2020年9月10日 -17.67%
- 8億2614万
- 2021年3月10日 -3.13%
- 8億28万
- 2021年9月10日 -3.15%
- 7億7505万
- 2022年3月10日 -5.08%
- 7億3566万
- 2022年9月12日 -3.12%
- 7億1269万
- 2023年3月10日 -7.48%
- 6億5940万
- 2023年9月11日 -1.18%
- 6億5161万
- 2024年3月11日 -0.05%
- 6億5126万
- 2024年9月10日 -30.53%
- 4億5243万
- 2025年3月10日 -40.41%
- 2億6962万
- 2025年9月10日 +4.51%
- 2億8179万
- 2026年3月10日 -2.17%
- 2億7569万
個別
- 2018年3月12日
- 14億1359万
- 2018年9月10日 -0.8%
- 14億229万
- 2019年3月11日 +2.43%
- 14億3636万
- 2019年9月10日 -8.1%
- 13億1998万
- 2020年3月10日 -23.98%
- 10億349万
- 2020年9月10日 -17.67%
- 8億2614万
- 2021年3月10日 -3.13%
- 8億28万
- 2021年9月10日 -3.15%
- 7億7505万
- 2022年3月10日 -5.08%
- 7億3566万
- 2022年9月12日 -3.12%
- 7億1269万
- 2023年3月10日 -7.48%
- 6億5940万
- 2023年9月11日 -1.18%
- 6億5161万
- 2024年3月11日 -0.05%
- 6億5126万
- 2024年9月10日 -30.53%
- 4億5243万
- 2025年3月10日 -40.41%
- 2億6962万
- 2025年9月10日 +4.51%
- 2億8179万
- 2026年3月10日 -2.17%
- 2億7569万
個別
- 2017年3月10日
- 12億4808万
- 2017年9月11日 +2.73%
- 12億8217万
- 2018年3月12日 -28.28%
- 9億1956万
個別
- 2018年3月12日
- 9億1956万
- 2018年9月10日 +0.24%
- 9億2174万
- 2019年3月11日 +2.47%
- 9億4453万
- 2019年9月10日 +5.46%
- 9億9612万
- 2020年3月10日 -21.43%
- 7億8269万
- 2020年9月10日 +5.28%
- 8億2398万
- 2021年3月10日 +0.45%
- 8億2772万
- 2021年9月10日 -1.64%
- 8億1412万
- 2022年3月10日 -4.15%
- 7億8032万
- 2022年9月12日 -4.2%
- 7億4751万
- 2023年3月10日 -6.98%
- 6億9534万
- 2023年9月11日 +1.99%
- 7億921万
- 2024年3月11日 +3.15%
- 7億3152万
- 2024年9月10日 -1.49%
- 7億2062万
- 2025年3月10日 -27.96%
- 5億1914万
- 2025年9月10日 +3.77%
- 5億3870万
- 2026年3月10日 +0.92%
- 5億4365万
個別
- 2018年3月12日
- 9億1956万
- 2018年9月10日 +0.24%
- 9億2174万
- 2019年3月11日 +2.47%
- 9億4453万
- 2019年9月10日 +5.46%
- 9億9612万
- 2020年3月10日 -21.43%
- 7億8269万
- 2020年9月10日 +5.28%
- 8億2398万
- 2021年3月10日 +0.45%
- 8億2772万
- 2021年9月10日 -1.64%
- 8億1412万
- 2022年3月10日 -4.15%
- 7億8032万
- 2022年9月12日 -4.2%
- 7億4751万
- 2023年3月10日 -6.98%
- 6億9534万
- 2023年9月11日 +1.99%
- 7億921万
- 2024年3月11日 +3.15%
- 7億3152万
- 2024年9月10日 -1.49%
- 7億2062万
- 2025年3月10日 -27.96%
- 5億1914万
- 2025年9月10日 +3.77%
- 5億3870万
- 2026年3月10日 +0.92%
- 5億4365万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/06/03 9:48
(2)中間損益計算書(単位:百万円) その他 2,027 流動資産計 91,260 固定資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
