ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 15億4433万
2018年3月12日 -8.47%: 14億1359万

個別

2017年9月11日: 12億8217万
2018年3月12日 -28.28%: 9億1956万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/06/05 9:20

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		44,832,624	50,158,200

2018/06/05 9:20

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