ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,145,380 | -64,407,932 |
| 為替差損益 | 72,069,520 | 1,872,803 |
| 営業収益合計 | 84,214,900 | -62,535,129 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,872 | 3,246 |
| 受託者報酬 | 206,517 | 196,633 |
| 委託者報酬 | 3,923,867 | 3,736,069 |
| その他費用 | 62,066 | 69,698 |
| 営業費用合計 | 4,201,322 | 4,005,646 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,013,578 | -66,540,775 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,013,578 | -66,540,775 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 80,013,578 | -66,540,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,427,807 | -52,168,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 455,085 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 455,085 |
| 分配金 | 14,244,924 | 11,600,000 |
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