ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -64,407,932 | 60,859,852 |
| 営業収益合計 | -62,535,129 | -6,702,223 |
| 受取利息 | － | 15 |
| 為替差損益 | 1,872,803 | -67,562,090 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,246 | 2,682 |
| 受託者報酬 | 196,633 | 186,937 |
| 委託者報酬 | 3,736,069 | 3,551,802 |
| その他費用 | 69,698 | 62,965 |
| 営業費用合計 | 4,005,646 | 3,804,386 |
| 全事業営業損失（△） | -66,540,775 | -10,506,609 |
| 当期経常損失（△） | -66,540,775 | -10,506,609 |
| 四半期純損失（△） | -66,540,775 | -10,506,609 |
| 分配金 | 11,600,000 | 7,250,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,168,053 | -69,924,662 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,085 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,085 | － |
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