ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 60,859,852 | 60,617,176 |
| 為替差損益 | -67,562,090 | -22,699,998 |
| 営業収益合計 | -6,702,223 | 37,917,178 |
| 受取利息 | 15 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,682 | 3,670 |
| 受託者報酬 | 186,937 | 185,323 |
| 委託者報酬 | 3,551,802 | 3,521,150 |
| その他費用 | 62,965 | 68,818 |
| 営業費用合計 | 3,804,386 | 3,778,961 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -10,506,609 | 34,138,217 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,506,609 | 34,138,217 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -10,506,609 | 34,138,217 |
| 分配金 | 7,250,000 | 3,625,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,924,662 | -39,411,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
