ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,402,298,878 | 1,436,365,968 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,402,298,878 | 1,436,365,968 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,544,829 | 38,494,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,754,049 | 1,397,871,225 |
| 流動資産計 | 1,402,298,878 | 1,436,365,968 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 22,223,540 | 25,777,413 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,178,100 | 17,969,250 |
| 未払収益分配金 | 7,250,000 | 3,625,000 |
| 未払受託者報酬 | 186,937 | 185,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,802 | 3,521,150 |
| その他未払費用 | 56,701 | 55,498 |
| 流動負債計 | 22,223,540 | 25,777,413 |
| 未払金 | － | 421,192 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,380,075,338 | 1,410,588,555 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 |
| 元本等合計 | 1,380,075,338 | 1,410,588,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,924,662 | -39,411,445 |
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