ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,494,743 | 25,066,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,871,225 | 1,294,920,476 |
| 流動資産計 | 1,436,365,968 | 1,319,986,761 |
| 資産の部合計 | 1,436,365,968 | 1,319,986,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,969,250 | 26,597,747 |
| 未払金 | 421,192 | － |
| 未払収益分配金 | 3,625,000 | 3,125,000 |
| 未払受託者報酬 | 185,323 | 169,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,521,150 | 3,226,235 |
| その他未払費用 | 55,498 | 58,262 |
| 流動負債計 | 25,777,413 | 33,177,045 |
| 負債の部合計 | 25,777,413 | 33,177,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,000,000 | 1,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,411,445 | 36,809,716 |
| 元本等合計 | 1,410,588,555 | 1,286,809,716 |
| 純資産の部合計 | 1,410,588,555 | 1,286,809,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,365,968 | 1,319,986,761 |
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