ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,066,285 | 9,022,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,920,476 | 941,143,624 |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,332,890 |
| 流動資産計 | 1,319,986,761 | 1,003,499,241 |
| 資産の部合計 | 1,319,986,761 | 1,003,499,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,597,747 | － |
| 未払金 | － | 453,601 |
| 未払収益分配金 | 3,125,000 | 4,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 169,801 | 134,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,235 | 2,562,824 |
| その他未払費用 | 58,262 | 52,404 |
| 流動負債計 | 33,177,045 | 7,953,719 |
| 負債の部合計 | 33,177,045 | 7,953,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,000,000 | 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,809,716 | 45,545,522 |
| 元本等合計 | 1,286,809,716 | 995,545,522 |
| 純資産の部合計 | 1,286,809,716 | 995,545,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,986,761 | 1,003,499,241 |
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