ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,022,727 | 15,294,210 |
| 親投資信託受益証券 | 941,143,624 | 807,187,074 |
| 派生商品評価勘定 | 53,332,890 | 3,665,100 |
| 流動資産計 | 1,003,499,241 | 826,146,384 |
| 資産の部合計 | 1,003,499,241 | 826,146,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 453,601 | － |
| 未払収益分配金 | 4,750,000 | 9,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 134,890 | 110,792 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,824 | 2,105,039 |
| その他未払費用 | 52,404 | 33,329 |
| 流動負債計 | 7,953,719 | 11,249,160 |
| 負債の部合計 | 7,953,719 | 11,249,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,545,522 | 64,897,224 |
| 元本等合計 | 995,545,522 | 814,897,224 |
| 純資産の部合計 | 995,545,522 | 814,897,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,499,241 | 826,146,384 |
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