ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,723,148 | 63,043,450 |
| 為替差損益 | 16,118,090 | -28,771,727 |
| 営業収益合計 | 33,841,252 | 34,271,746 |
| 受取利息 | 14 | 23 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,536 | 1,430 |
| 受託者報酬 | 174,622 | 111,262 |
| 委託者報酬 | 3,317,726 | 2,113,975 |
| その他費用 | 58,562 | 33,377 |
| 営業費用合計 | 3,555,446 | 2,260,044 |
| 全事業営業利益 | 30,285,806 | 32,011,702 |
| 当期経常利益 | 30,285,806 | 32,011,702 |
| 四半期純利益 | 30,285,806 | 32,011,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,800,000 | 3,660,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,800,000 | 3,660,000 |
| 分配金 | 4,750,000 | 9,000,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,545,522 | 64,897,224 |
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