ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 65,849,251 | 17,723,148 |
| 為替差損益 | 21,119,746 | 16,118,090 |
| 営業収益合計 | 86,968,997 | 33,841,252 |
| 受取利息 | － | 14 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,565 | 4,536 |
| 受託者報酬 | 190,846 | 174,622 |
| 委託者報酬 | 3,626,104 | 3,317,726 |
| その他費用 | 59,321 | 58,562 |
| 営業費用合計 | 3,882,836 | 3,555,446 |
| 全事業営業利益 | 83,086,161 | 30,285,806 |
| 当期経常利益 | 83,086,161 | 30,285,806 |
| 四半期純利益 | 83,086,161 | 30,285,806 |
| 分配金 | 3,125,000 | 4,750,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,809,716 | 45,545,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,740,000 | 16,800,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,740,000 | 16,800,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
