ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 60,617,176 | 65,849,251 |
| 為替差損益 | -22,699,998 | 21,119,746 |
| 営業収益合計 | 37,917,178 | 86,968,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,670 | 6,565 |
| 受託者報酬 | 185,323 | 190,846 |
| 委託者報酬 | 3,521,150 | 3,626,104 |
| その他費用 | 68,818 | 59,321 |
| 営業費用合計 | 3,778,961 | 3,882,836 |
| 全事業営業利益 | 34,138,217 | 83,086,161 |
| 当期経常利益 | 34,138,217 | 83,086,161 |
| 四半期純利益 | 34,138,217 | 83,086,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,411,445 | 36,809,716 |
| 分配金 | 3,625,000 | 3,125,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,740,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,740,000 |
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