ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,413,599,197 | 1,402,298,878 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,413,599,197 | 1,402,298,878 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,926,580 | 25,544,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,894,197 | 1,376,754,049 |
| 流動資産計 | 1,413,599,197 | 1,402,298,878 |
| 金銭信託 | 4,371,850 | － |
| 派生商品評価勘定 | 31,406,570 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,767,250 | 22,223,540 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,600,000 | 7,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 195,562 | 186,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,715,710 | 3,551,802 |
| その他未払費用 | 58,898 | 56,701 |
| 流動負債計 | 15,767,250 | 22,223,540 |
| 派生商品評価勘定 | 197,080 | 11,178,100 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,397,831,947 | 1,380,075,338 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 |
| 元本等合計 | 1,397,831,947 | 1,380,075,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,168,053 | -69,924,662 |
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