ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)で絞込み

個別

2018年3月12日: 14億1359万
2018年9月10日 -0.8%: 14億229万

個別

2018年3月12日: 14億1359万
2018年9月10日 -0.8%: 14億229万

個別

2018年3月12日: 9億1956万
2018年9月10日 +0.24%: 9億2174万

個別

2018年3月12日: 9億1956万
2018年9月10日 +0.24%: 9億2174万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
資産の部
流動資産
預金		50,158,200	7,731,637

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:54

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