ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,293,695 | 19,443,903 |
| 親投資信託受益証券 | 720,244,348 | 693,255,245 |
| 未収入金 | 6,130,000 | － |
| 流動資産計 | 735,668,043 | 712,699,148 |
| 資産の部合計 | 735,668,043 | 712,699,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,461,127 | 40,011,876 |
| 未払金 | 313,650 | － |
| 未払収益分配金 | 9,720,000 | 5,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 101,671 | 95,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,742 | 1,819,329 |
| その他未払費用 | 30,426 | 28,633 |
| 流動負債計 | 29,558,616 | 46,995,592 |
| 負債の部合計 | 29,558,616 | 46,995,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,890,573 | -54,296,444 |
| 元本等合計 | 706,109,427 | 665,703,556 |
| 純資産の部合計 | 706,109,427 | 665,703,556 |
| 負債・純資産合計 | 735,668,043 | 712,699,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
