ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -1,893,448 | 121,020,897 |
| 為替差損益 | -43,367,339 | -154,417,472 |
| 営業収益合計 | -45,260,760 | -33,396,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 908 | 957 |
| 受託者報酬 | 101,671 | 95,754 |
| 委託者報酬 | 1,931,742 | 1,819,329 |
| その他費用 | 45,484 | 53,267 |
| 営業費用合計 | 2,079,805 | 1,969,307 |
| 全事業営業損失（△） | -47,340,565 | -35,365,871 |
| 当期経常損失（△） | -47,340,565 | -35,365,871 |
| 四半期純損失（△） | -47,340,565 | -35,365,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,890,573 | -54,296,444 |
| 分配金 | 9,720,000 | 5,040,000 |
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