ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 121,020,897 | -29,911,702 |
| 為替差損益 | -154,417,472 | 14,547,066 |
| 営業収益合計 | -33,396,564 | -15,364,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 957 | 1,543 |
| 受託者報酬 | 95,754 | 88,071 |
| 委託者報酬 | 1,819,329 | 1,673,165 |
| その他費用 | 53,267 | 60,028 |
| 営業費用合計 | 1,969,307 | 1,822,807 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -35,365,871 | -17,187,433 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -35,365,871 | -17,187,433 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -35,365,871 | -17,187,433 |
| 分配金 | 5,040,000 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,296,444 | -71,483,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
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