ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -29,911,702 | 63,595,892 |
| 為替差損益 | 14,547,066 | -69,167,921 |
| 営業収益合計 | -15,364,626 | -5,572,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,543 | 1,985 |
| 受託者報酬 | 88,071 | 90,320 |
| 委託者報酬 | 1,673,165 | 1,716,085 |
| その他費用 | 60,028 | 51,014 |
| 営業費用合計 | 1,822,807 | 1,859,404 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -17,187,433 | -7,431,424 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,187,433 | -7,431,424 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -17,187,433 | -7,431,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,483,877 | -78,915,301 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
